São os mesmos comandos que eu usei para achar o CDB do Banco Master que eu tinha esquecido. Você junta os relatórios da corretora, cola um comando por vez e sai com a carteira inteira numa tela só, sabendo o que rende bem, o que puxa o resultado para baixo e o que perguntar para o seu assessor.
| Produto | Peso | % do CDI | Situação |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic | 34% | 100% | no CDI |
| CDB pós-fixado | 28% | 102% | acima |
| Prefixado 2029 | 14% | 91% | abaixo |
| CDB esquecido | 11% | 78% | atenção |
Deixe o Claude dizer o que ele conseguiu ler. Assim você sabe no que confiar no dashboard depois.
Vou te enviar os relatórios mensais da minha corretora dos últimos 12 meses. Leia todos e me diga quais informações estão disponíveis em cada um antes de analisar qualquer coisa.
É a primeira vez que você vê a carteira inteira numa página. Foi aqui que apareceu o CDB que eu tinha esquecido.
Monta a parte 1: a tabela com cada produto, o peso e a data do primeiro aporte.
Monte uma tabela com cada produto da minha carteira: nome, tipo, quanto eu tenho aplicado em percentual, data do primeiro aporte e rentabilidade acumulada no período.
A lista ordenada mostra quem está puxando o resultado para baixo.
Monta a parte 2: o ranking em percentual do CDI, do pior para o melhor.
Para cada produto da tabela, calcule o rendimento em percentual do CDI no mesmo período e ordene do pior para o melhor. Aponte onde eu estou perdendo.
Isso muda a conversa que você vai ter sobre a carteira. No meu caso, o aporte mensal pesou mais que trocar os produtos.
Monta a parte 3: os dois caminhos lado a lado, com as contas.
Compare o impacto no resultado final entre dois caminhos: aumentar o aporte mensal e trocar os produtos de pior desempenho. Mostre as contas.
Você entra na reunião sabendo o que perguntar e consegue avaliar a resposta que recebe.
Monta a parte 4: as 10 perguntas, da mais urgente para a menos urgente.
Com base em tudo que você analisou, liste as 10 perguntas que eu preciso levar para o meu assessor, da mais urgente para a menos urgente, com o motivo de cada uma.
Depois dos 5 comandos, este junta as quatro partes numa tela só, parecida com a prévia lá de cima.
Agora junte tudo o que você analisou num dashboard visual de uma página só. Coloque no topo o patrimônio total, o número de produtos e a rentabilidade do período. Embaixo, a tabela por produto com o peso de cada um e o rendimento em percentual do CDI, com um selo verde para quem está no CDI ou acima e um selo vermelho para quem está abaixo. Depois, os dois caminhos do comando 4 lado a lado e, no fim, as 10 perguntas para o assessor. Use números grandes e cores sóbrias.
Foi o que eu deveria ter olhado antes. Este comando lista os emissores dos seus títulos bancários e marca onde você passa do limite de cobertura do FGC.
Liste todos os bancos emissores dos meus CDBs, LCIs, LCAs e outros títulos bancários, com o valor que eu tenho em cada banco e a data de vencimento de cada título. Some o total por banco e marque os bancos em que eu passo de R$ 250 mil, que é o limite de cobertura do FGC por pessoa em cada instituição.
O limite disso aqui. O Claude organiza os números e deixa as perguntas prontas. A escolha do investimento segue com você e com o seu assessor, com a cara do seu momento de vida. Esta página não é recomendação de investimento.
Confira os números com o extrato. A IA pode ler errado um PDF, principalmente tabela longa. Antes de levar qualquer conta para a reunião, bata os totais com o relatório da corretora.
Relatório escaneado não funciona bem. Se o PDF for uma foto do papel, o Claude pode não conseguir ler. O comando 1 serve justamente para descobrir isso no começo.
Quer repetir todo mês? Crie um Projeto no Claude, deixe os comandos nas instruções e só acrescente o relatório novo a cada mês.
Toda semana eu mostro a IA fazendo trabalho de verdade dentro do negócio.
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